Облигация ТАЛАНФБ1P1

Описание облигации

ТАЛАНФБ1P1 Эмитент: ООО ТАЛАН-ФИНАНС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 25.04.2019 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 21.04.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽500.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00416-R-001P
ISIN код: RU000A100AA4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТАЛАНФБ1P1
Номинал: ₽500
Цена: 102.57% от номинала = ₽512.85
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽512.85 * 0,057% = ₽0.29
Накопленный купонный доход: ₽13.77
Вы заплатите: ₽512.85 + ₽0.29 + ₽13.77 = ₽526.91 за 1 шт.
К дате погашения 21.04.2022 (через 208 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽56.10, а также тело облигации (₽500), итого: ₽556.10
Ваша прибыль* за все время составит: ₽556.10 - ₽526.91 = ₽29.19 или 9.72% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.07.2019 15.00% ₽37.40 7.480% 500
2 24.10.2019 15.00% ₽37.40 7.480% 500
3 23.01.2020 15.00% ₽37.40 7.480% 500
4 23.04.2020 15.00% ₽37.40 7.480% 500
5 23.07.2020 15.00% ₽29.92 5.984% 500
6 22.10.2020 15.00% ₽29.92 5.984% 500
7 21.01.2021 15.00% ₽29.92 5.984% 500
8 22.04.2021 15.00% ₽29.92 5.984% 500
9 22.07.2021 15.00% ₽18.70 3.740% 500
10 21.10.2021 15.00% ₽18.70 3.740% 500
11 20.01.2022 15.00% ₽18.70 3.740% 500
12 21.04.2022 15.00% ₽18.70 3.740% 500
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД