Облигация ФЭС-АгроБ1

Описание облигации

ФЭС-АгроБ1 Эмитент: ООО ФЭС-Агро
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 18.04.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 15.04.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽250.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00435-R
ISIN код: RU000A1009R5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ФЭС-АгроБ1
Номинал: ₽250
Цена: 100.00% от номинала = ₽250.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽250.00 * 0,057% = ₽0.14
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽250.00 + ₽0.14 + ₽0.00 = ₽250.14 за 1 шт.
К дате погашения 15.04.2021 (через -70 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽250), итого: ₽250.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽250.00 - ₽250.14 = ₽-0.14 или 0.30% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.07.2019 14.00% ₽34.90 13.960% 250
2 17.10.2019 14.00% ₽34.90 13.960% 250
3 16.01.2020 14.00% ₽34.90 13.960% 250
4 16.04.2020 14.00% ₽34.90 13.960% 250
5 16.07.2020 14.00% ₽34.90 13.960% 250
6 15.10.2020 14.00% ₽26.18 10.472% 250
7 14.01.2021 14.00% ₽17.45 6.980% 250
8 15.04.2021 14.00% ₽8.73 3.492% 250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД