Облигация ДетМир БО7

Описание облигации

ДетМир БО7 Эмитент: ПАО Детский мир
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 15.04.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 6.04.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-07-00844-A
ISIN код: RU000A1009B9Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ДетМир БО7
Номинал: ₽1000
Цена: 100.54% от номинала = ₽1005.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1005.40 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽39.26
Вы заплатите: ₽1005.40 + ₽0.57 + ₽39.26 = ₽1045.23 за 1 шт.
К дате погашения 6.04.2026 (через 1661 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽443.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1443.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1443.80 - ₽1045.23 = ₽398.57 или 8.38% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.10.2019 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
2 13.04.2020 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
3 12.10.2020 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
4 12.04.2021 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
5 11.10.2021 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
6 11.04.2022 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
7 10.10.2022 1000
8 10.04.2023 1000
9 09.10.2023 1000
10 08.04.2024 1000
11 07.10.2024 1000
12 07.04.2025 1000
13 06.10.2025 1000
14 06.04.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД