Облигация Роснфт2P6

Описание облигации

Роснфт2P6 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 5.04.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.03.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-06-00122-A-002P
ISIN код: RU000A1008P1Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Роснфт2P6
Номинал: ₽1000
Цена: 105.50% от номинала = ₽1055.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1055.00 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽17.40
Вы заплатите: ₽1055.00 + ₽0.60 + ₽17.40 = ₽1073.00 за 1 шт.
К дате погашения 23.03.2029 (через 2840 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽694.08, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1694.08
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1694.08 - ₽1073.00 = ₽621.08 или 7.44% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.07.2019 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
2 04.10.2019 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
3 03.01.2020 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
4 03.04.2020 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
5 03.07.2020 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
6 02.10.2020 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
7 01.01.2021 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
8 02.04.2021 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
9 02.07.2021 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
10 01.10.2021 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
11 31.12.2021 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
12 01.04.2022 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
13 01.07.2022 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
14 30.09.2022 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
15 30.12.2022 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
16 31.03.2023 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
17 30.06.2023 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
18 29.09.2023 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
19 29.12.2023 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
20 29.03.2024 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
21 28.06.2024 1000
22 27.09.2024 1000
23 27.12.2024 1000
24 28.03.2025 1000
25 27.06.2025 1000
26 26.09.2025 1000
27 26.12.2025 1000
28 27.03.2026 1000
29 26.06.2026 1000
30 25.09.2026 1000
31 25.12.2026 1000
32 26.03.2027 1000
33 25.06.2027 1000
34 24.09.2027 1000
35 24.12.2027 1000
36 24.03.2028 1000
37 23.06.2028 1000
38 22.09.2028 1000
39 22.12.2028 1000
40 23.03.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД