Облигация Энел 1P-3R

Описание облигации

Энел 1P-3R Эмитент: ПАО Энел Россия
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 2.04.2019 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 3.10.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-50077-A-001P
ISIN код: RU000A100840Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: Энел 1P-3R
Номинал: ₽1000
Цена: 102.70% от номинала = ₽1027.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1027.00 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽41.22
Вы заплатите: ₽1027.00 + ₽0.59 + ₽41.22 = ₽1068.81 за 1 шт.
К дате погашения 3.10.2021 (через 7 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽42.62, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1042.62
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1042.62 - ₽1068.81 = ₽-26.19 или -127.75% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.10.2019 8.50% ₽42.62 4.262% 1000
2 02.04.2020 8.50% ₽42.62 4.262% 1000
3 02.10.2020 8.50% ₽42.62 4.262% 1000
4 03.04.2021 8.50% ₽42.62 4.262% 1000
5 03.10.2021 8.50% ₽42.62 4.262% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД