Облигация ТРИНФ Х Б1

Описание облигации

ТРИНФ Х Б1 Эмитент: ЗАО ТРИНФИКО Холдингс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 27.03.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 20.03.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-34149-H
ISIN код: RU000A100790Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТРИНФ Х Б1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.10% от номинала = ₽1001.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1001.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽25.48
Вы заплатите: ₽1001.00 + ₽0.57 + ₽25.48 = ₽1027.05 за 1 шт.
К дате погашения 20.03.2024 (через 999 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽299.16, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1299.16
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1299.16 - ₽1027.05 = ₽272.11 или 9.68% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.09.2019 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
2 25.03.2020 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
3 23.09.2020 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
4 24.03.2021 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
5 22.09.2021 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
6 23.03.2022 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
7 21.09.2022 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
8 22.03.2023 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
9 20.09.2023 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
10 20.03.2024 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД