Облигация Лента Б1P2

Описание облигации

Лента Б1P2 Эмитент: ООО ПАО Лента
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 27.03.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 14.03.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-36420-R-001P
ISIN код: RU000A100782Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Лента Б1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 101.15% от номинала = ₽1011.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1011.50 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽22.04
Вы заплатите: ₽1011.50 + ₽0.58 + ₽22.04 = ₽1034.12 за 1 шт.
К дате погашения 14.03.2029 (через 2819 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽690.08, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1690.08
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1690.08 - ₽1034.12 = ₽655.96 или 8.21% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.09.2019 8.65% ₽43.13 4.313% 1000
2 25.03.2020 8.65% ₽43.13 4.313% 1000
3 23.09.2020 8.65% ₽43.13 4.313% 1000
4 24.03.2021 8.65% ₽43.13 4.313% 1000
5 22.09.2021 8.65% ₽43.13 4.313% 1000
6 23.03.2022 8.65% ₽43.13 4.313% 1000
7 21.09.2022 1000
8 22.03.2023 1000
9 20.09.2023 1000
10 20.03.2024 1000
11 18.09.2024 1000
12 19.03.2025 1000
13 17.09.2025 1000
14 18.03.2026 1000
15 16.09.2026 1000
16 17.03.2027 1000
17 15.09.2027 1000
18 15.03.2028 1000
19 13.09.2028 1000
20 14.03.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД