Облигация ТрейдбБОП1

Описание облигации

ТрейдбБОП1 Эмитент: ООО Трейдберри
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽40 000 000 Размещенный объем: ₽40 000 000
Дата начала торгов: 26.03.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.03.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00434-R-001P
ISIN код: RU000A100741Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТрейдбБОП1
Номинал: ₽1000
Цена: 99.99% от номинала = ₽999.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽999.90 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.47 за 1 шт.
К дате погашения 23.03.2021 (через -81 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1000.47 = ₽-0.47 или 0.21% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.06.2019 17.00% ₽42.38 4.238% 1000
2 24.09.2019 17.00% ₽42.38 4.238% 1000
3 24.12.2019 17.00% ₽42.38 4.238% 1000
4 24.03.2020 17.00% ₽42.38 4.238% 1000
5 23.06.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
6 22.09.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
7 22.12.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
8 23.03.2021 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД