Облигация RUS-35

Описание облигации

RUS-35 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: $4 000 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 28.03.2019 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 28.03.2035 Размер лота: 1
Номинал: $200 000.00
Регистрационный номер: 12840086V
ISIN код: RU000A1006S9Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: RUS-35
Номинал: $200000
Цена: 119.75% от номинала = $239500.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $239500.00 * 0,057% = $136.52
Накопленный купонный доход: $2578.33
Вы заплатите: $239500.00 + $136.52 + $2578.33 = $242214.85 за 1 шт.
К дате погашения 28.03.2035 (через 5024 дней) вы получите купонами с учетом налогов $142 800.00, а также тело облигации ($200000), итого: $342800.00
Ваша прибыль* за все время составит: $342800.00 - $242214.85 = $100585.15 или 3.02% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.09.2019 5.10% $5100.00 2.550% 200000
2 28.03.2020 5.10% $5100.00 2.550% 200000
3 28.09.2020 5.10% $5100.00 2.550% 200000
4 28.03.2021 5.10% $5100.00 2.550% 200000
5 28.09.2021 5.10% $5100.00 2.550% 200000
6 28.03.2022 5.10% $5100.00 2.550% 200000
7 28.09.2022 5.10% $5100.00 2.550% 200000
8 28.03.2023 5.10% $5100.00 2.550% 200000
9 28.09.2023 5.10% $5100.00 2.550% 200000
10 28.03.2024 5.10% $5100.00 2.550% 200000
11 28.09.2024 5.10% $5100.00 2.550% 200000
12 28.03.2025 5.10% $5100.00 2.550% 200000
13 28.09.2025 5.10% $5100.00 2.550% 200000
14 28.03.2026 5.10% $5100.00 2.550% 200000
15 28.09.2026 5.10% $5100.00 2.550% 200000
16 28.03.2027 5.10% $5100.00 2.550% 200000
17 28.09.2027 5.10% $5100.00 2.550% 200000
18 28.03.2028 5.10% $5100.00 2.550% 200000
19 28.09.2028 5.10% $5100.00 2.550% 200000
20 28.03.2029 5.10% $5100.00 2.550% 200000
21 28.09.2029 5.10% $5100.00 2.550% 200000
22 28.03.2030 5.10% $5100.00 2.550% 200000
23 28.09.2030 5.10% $5100.00 2.550% 200000
24 28.03.2031 5.10% $5100.00 2.550% 200000
25 28.09.2031 5.10% $5100.00 2.550% 200000
26 28.03.2032 5.10% $5100.00 2.550% 200000
27 28.09.2032 5.10% $5100.00 2.550% 200000
28 28.03.2033 5.10% $5100.00 2.550% 200000
29 28.09.2033 5.10% $5100.00 2.550% 200000
30 28.03.2034 5.10% $5100.00 2.550% 200000
31 28.09.2034 5.10% $5100.00 2.550% 200000
32 28.03.2035 5.10% $5100.00 2.550% 200000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД