Облигация МясничБОП3

Описание облигации

МясничБОП3 Эмитент: ООО Торговый Дом Мясничий
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000
Дата начала торгов: 15.03.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 17.02.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽857.50
Регистрационный номер: 4B02-03-00317-R-001P
ISIN код: RU000A1006B5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МясничБОП3
Номинал: ₽857.5
Цена: 103.76% от номинала = ₽889.74
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽889.74 * 0,057% = ₽0.51
Накопленный купонный доход: ₽6.34
Вы заплатите: ₽889.74 + ₽0.51 + ₽6.34 = ₽896.59 за 1 шт.
К дате погашения 17.02.2024 (через 883 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽147.88, а также тело облигации (₽857.5), итого: ₽1005.38
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1005.38 - ₽896.59 = ₽108.79 или 5.02% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.04.2019 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
2 14.05.2019 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
3 13.06.2019 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
4 13.07.2019 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
5 12.08.2019 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
6 11.09.2019 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
7 11.10.2019 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
8 10.11.2019 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
9 10.12.2019 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
10 09.01.2020 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
11 08.02.2020 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
12 09.03.2020 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
13 08.04.2020 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
14 08.05.2020 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
15 07.06.2020 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
16 07.07.2020 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
17 06.08.2020 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
18 05.09.2020 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
19 05.10.2020 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
20 04.11.2020 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
21 04.12.2020 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
22 03.01.2021 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
23 02.02.2021 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
24 04.03.2021 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
25 03.04.2021 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
26 03.05.2021 13.50% ₽11.10 1.294% 857.5
27 02.06.2021 13.50% ₽10.78 1.257% 857.5
28 02.07.2021 13.50% ₽10.46 1.220% 857.5
29 01.08.2021 13.50% ₽10.15 1.184% 857.5
30 31.08.2021 13.50% ₽9.83 1.146% 857.5
31 30.09.2021 13.50% ₽9.51 1.109% 857.5
32 30.10.2021 13.50% ₽9.20 1.073% 857.5
33 29.11.2021 13.50% ₽8.88 1.036% 857.5
34 29.12.2021 13.50% ₽8.57 0.999% 857.5
35 28.01.2022 13.50% ₽8.25 0.962% 857.5
36 27.02.2022 13.50% ₽7.93 0.925% 857.5
37 29.03.2022 13.50% ₽7.62 0.889% 857.5
38 28.04.2022 13.50% ₽7.30 0.851% 857.5
39 28.05.2022 13.50% ₽6.98 0.814% 857.5
40 27.06.2022 13.50% ₽6.67 0.778% 857.5
41 27.07.2022 13.50% ₽6.35 0.741% 857.5
42 26.08.2022 13.50% ₽6.04 0.704% 857.5
43 25.09.2022 13.50% ₽5.72 0.667% 857.5
44 25.10.2022 13.50% ₽5.40 0.630% 857.5
45 24.11.2022 13.50% ₽5.09 0.594% 857.5
46 24.12.2022 13.50% ₽4.77 0.556% 857.5
47 23.01.2023 13.50% ₽4.46 0.520% 857.5
48 22.02.2023 13.50% ₽4.14 0.483% 857.5
49 24.03.2023 13.50% ₽3.82 0.445% 857.5
50 23.04.2023 13.50% ₽3.51 0.409% 857.5
51 23.05.2023 13.50% ₽3.19 0.372% 857.5
52 22.06.2023 13.50% ₽2.87 0.335% 857.5
53 22.07.2023 13.50% ₽2.56 0.299% 857.5
54 21.08.2023 13.50% ₽2.24 0.261% 857.5
55 20.09.2023 13.50% ₽1.93 0.225% 857.5
56 20.10.2023 13.50% ₽1.61 0.188% 857.5
57 19.11.2023 13.50% ₽1.29 0.150% 857.5
58 19.12.2023 13.50% ₽0.98 0.114% 857.5
59 18.01.2024 13.50% ₽0.66 0.077% 857.5
60 17.02.2024 13.50% ₽0.34 0.040% 857.5
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД