Облигация ВБРР 1P-03

Описание облигации

ВБРР 1P-03 Эмитент: АО Всероссийский банк развития регионов
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 15.03.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 8.03.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020303287B001P
ISIN код: RU000A100691Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ВБРР 1P-03
Номинал: ₽1000
Цена: 99.99% от номинала = ₽999.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽1.51
Вы заплатите: ₽999.90 + ₽0.57 + ₽1.51 = ₽1001.98 за 1 шт.
К дате погашения 8.03.2024 (через 899 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽124.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1124.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1124.70 - ₽1001.98 = ₽122.72 или 4.97% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.06.2019 8.85% ₽22.06 2.206% 1000
2 13.09.2019 8.85% ₽22.06 2.206% 1000
3 13.12.2019 8.85% ₽22.06 2.206% 1000
4 13.03.2020 8.85% ₽22.06 2.206% 1000
5 12.06.2020 8.85% ₽22.06 2.206% 1000
6 11.09.2020 8.85% ₽22.06 2.206% 1000
7 11.12.2020 8.85% ₽22.06 2.206% 1000
8 12.03.2021 8.85% ₽22.06 2.206% 1000
9 11.06.2021 5.00% ₽12.47 1.247% 1000
10 10.09.2021 5.00% ₽12.47 1.247% 1000
11 10.12.2021 5.00% ₽12.47 1.247% 1000
12 11.03.2022 5.00% ₽12.47 1.247% 1000
13 10.06.2022 1000
14 09.09.2022 1000
15 09.12.2022 1000
16 10.03.2023 1000
17 09.06.2023 1000
18 08.09.2023 1000
19 08.12.2023 1000
20 08.03.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД