Облигация РОЛЬФ 1Р01

Описание облигации

РОЛЬФ 1Р01 Эмитент: ООО РОЛЬФ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 150 707 000 Размещенный объем: ₽2 150 707 000
Дата начала торгов: 12.03.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 8.03.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00406-R-001P
ISIN код: RU000A1005Y9Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РОЛЬФ 1Р01
Номинал: ₽1000
Цена: 101.97% от номинала = ₽1019.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1019.70 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽1.72
Вы заплатите: ₽1019.70 + ₽0.58 + ₽1.72 = ₽1022.00 за 1 шт.
К дате погашения 8.03.2022 (через 269 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽78.15, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1078.15
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1078.15 - ₽1022.00 = ₽56.15 или 7.45% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.06.2019 10.45% ₽26.05 2.605% 1000
2 10.09.2019 10.45% ₽26.05 2.605% 1000
3 10.12.2019 10.45% ₽26.05 2.605% 1000
4 10.03.2020 10.45% ₽26.05 2.605% 1000
5 09.06.2020 10.45% ₽26.05 2.605% 1000
6 08.09.2020 10.45% ₽26.05 2.605% 1000
7 08.12.2020 10.45% ₽26.05 2.605% 1000
8 09.03.2021 10.45% ₽26.05 2.605% 1000
9 08.06.2021 10.45% ₽26.05 2.605% 1000
10 07.09.2021 10.45% ₽26.05 2.605% 1000
11 07.12.2021 10.45% ₽26.05 2.605% 1000
12 08.03.2022 10.45% ₽26.05 2.605% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД