Облигация БЭЛТИ БОП1

Описание облигации

БЭЛТИ БОП1 Эмитент: ООО БЭЛТИ-ГРАНД
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽200 000 000 Размещенный объем: ₽200 000 000
Дата начала торгов: 5.03.2019 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 1.03.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽230.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00417-R-001P
ISIN код: RU000A100535Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БЭЛТИ БОП1
Номинал: ₽230
Цена: 100.55% от номинала = ₽231.27
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽231.27 * 0,057% = ₽0.13
Накопленный купонный доход: ₽2.47
Вы заплатите: ₽231.27 + ₽0.13 + ₽2.47 = ₽233.87 за 1 шт.
К дате погашения 1.03.2022 (через 155 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽12.22, а также тело облигации (₽230), итого: ₽242.22
Ваша прибыль* за все время составит: ₽242.22 - ₽233.87 = ₽8.35 или 8.41% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 04.06.2019 14.00% ₽34.90 15.174% 230
2 03.09.2019 14.00% ₽34.90 15.174% 230
3 03.12.2019 14.00% ₽34.90 15.174% 230
4 03.03.2020 14.00% ₽34.90 15.174% 230
5 02.06.2020 14.00% ₽31.06 13.504% 230
6 01.09.2020 14.00% ₽27.23 11.839% 230
7 01.12.2020 14.00% ₽23.39 10.170% 230
8 02.03.2021 14.00% ₽19.55 8.500% 230
9 01.06.2021 14.00% ₽15.71 6.830% 230
10 31.08.2021 14.00% ₽11.87 5.161% 230
11 30.11.2021 14.00% ₽8.03 3.491% 230
12 01.03.2022 14.00% ₽4.19 1.822% 230
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД