Облигация БЭЛТИ БОП1

Описание облигации

БЭЛТИ БОП1 Эмитент: ООО БЭЛТИ-ГРАНД
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽200 000 000 Размещенный объем: ₽200 000 000
Дата начала торгов: 5.03.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 1.03.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽340.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00417-R-001P
ISIN код: RU000A100535Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БЭЛТИ БОП1
Номинал: ₽340
Цена: 100.96% от номинала = ₽343.26
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽343.26 * 0,057% = ₽0.20
Накопленный купонный доход: ₽1.70
Вы заплатите: ₽343.26 + ₽0.20 + ₽1.70 = ₽345.16 за 1 шт.
К дате погашения 1.03.2022 (через 261 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽24.09, а также тело облигации (₽340), итого: ₽364.09
Ваша прибыль* за все время составит: ₽364.09 - ₽345.16 = ₽18.93 или 7.67% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 04.06.2019 14.00% ₽34.90 10.265% 340
2 03.09.2019 14.00% ₽34.90 10.265% 340
3 03.12.2019 14.00% ₽34.90 10.265% 340
4 03.03.2020 14.00% ₽34.90 10.265% 340
5 02.06.2020 14.00% ₽31.06 9.135% 340
6 01.09.2020 14.00% ₽27.23 8.009% 340
7 01.12.2020 14.00% ₽23.39 6.879% 340
8 02.03.2021 14.00% ₽19.55 5.750% 340
9 01.06.2021 14.00% ₽15.71 4.621% 340
10 31.08.2021 14.00% ₽11.87 3.491% 340
11 30.11.2021 14.00% ₽8.03 2.362% 340
12 01.03.2022 14.00% ₽4.19 1.232% 340
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД