Облигация ЕАБР 1Р-03

Описание облигации

ЕАБР 1Р-03 Эмитент: Евразийский банк развития
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 12.03.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 9.03.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A1004X4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЕАБР 1Р-03
Номинал: ₽1000
Цена: 100.20% от номинала = ₽1002.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1002.00 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1002.57 за 1 шт.
К дате погашения 9.03.2021 (через -97 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1002.57 = ₽-2.57 или 0.97% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.09.2019 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
2 10.03.2020 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
3 08.09.2020 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
4 09.03.2021 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД