Облигация ФолксвБ1P3

Описание облигации

ФолксвБ1P3 Эмитент: ООО Фольксваген Банк РУС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 13.02.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 15.02.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020303500B001P
ISIN код: RU000A1003L1Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ФолксвБ1P3
Номинал: ₽1000
Цена: 101.70% от номинала = ₽1017.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1017.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽32.67
Вы заплатите: ₽1017.00 + ₽0.58 + ₽32.67 = ₽1050.25 за 1 шт.
К дате погашения 15.02.2022 (через 235 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽89.24, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1089.24
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1089.24 - ₽1050.25 = ₽38.99 или 5.77% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.08.2019 8.90% ₽44.62 4.462% 1000
2 14.02.2020 8.90% ₽44.62 4.462% 1000
3 15.08.2020 8.90% ₽44.62 4.462% 1000
4 14.02.2021 8.90% ₽44.62 4.462% 1000
5 16.08.2021 8.90% ₽44.62 4.462% 1000
6 15.02.2022 8.90% ₽44.62 4.462% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД