Облигация Магнит3Р01

Описание облигации

Магнит3Р01 Эмитент: ПАО Магнит
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 5.02.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 1.02.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-60525-P-003P
ISIN код: RU000A1002U4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Магнит3Р01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.46% от номинала = ₽1004.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1004.60 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽11.44
Вы заплатите: ₽1004.60 + ₽0.57 + ₽11.44 = ₽1016.61 за 1 шт.
К дате погашения 1.02.2022 (через 137 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽43.38, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1043.38
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1043.38 - ₽1016.61 = ₽26.77 или 7.01% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.08.2019 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
2 04.02.2020 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
3 04.08.2020 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
4 02.02.2021 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
5 03.08.2021 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
6 01.02.2022 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД