Облигация ММЦБ П01-1

Описание облигации

ММЦБ П01-1 Эмитент: ПАО ММЦБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽30 000 000 Размещенный объем: ₽30 000 000
Дата начала торгов: 25.01.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 12.01.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-85932-H-001P
ISIN код: RU000A1001T8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ММЦБ П01-1
Номинал: ₽1000
Цена: 102.38% от номинала = ₽1023.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1023.80 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽12.23
Вы заплатите: ₽1023.80 + ₽0.58 + ₽12.23 = ₽1036.61 за 1 шт.
К дате погашения 12.01.2029 (через 2724 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽878.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1878.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1878.70 - ₽1036.61 = ₽842.09 или 10.88% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.03.2019 14.20% ₽23.34 2.334% 1000
2 25.06.2019 14.20% ₽35.40 3.540% 1000
3 24.09.2019 14.20% ₽35.40 3.540% 1000
4 24.12.2019 14.20% ₽35.40 3.540% 1000
5 24.03.2020 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
6 23.06.2020 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
7 22.09.2020 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
8 22.12.2020 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
9 23.03.2021 11.75% ₽29.29 2.929% 1000
10 22.06.2021 11.75% ₽29.29 2.929% 1000
11 21.09.2021 11.75% ₽29.29 2.929% 1000
12 21.12.2021 11.75% ₽29.29 2.929% 1000
13 22.03.2022 1000
14 21.06.2022 1000
15 20.09.2022 1000
16 20.12.2022 1000
17 21.03.2023 1000
18 20.06.2023 1000
19 19.09.2023 1000
20 19.12.2023 1000
21 19.03.2024 1000
22 18.06.2024 1000
23 17.09.2024 1000
24 17.12.2024 1000
25 18.03.2025 1000
26 17.06.2025 1000
27 16.09.2025 1000
28 16.12.2025 1000
29 17.03.2026 1000
30 16.06.2026 1000
31 15.09.2026 1000
32 15.12.2026 1000
33 16.03.2027 1000
34 15.06.2027 1000
35 14.09.2027 1000
36 14.12.2027 1000
37 14.03.2028 1000
38 13.06.2028 1000
39 12.09.2028 1000
40 12.01.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД