Облигация ЮАИЗ 1-001

Описание облигации

ЮАИЗ 1-001 Эмитент: АО Южноуральский арматурно-изоляторный завод
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽250 000 000 Размещенный объем: ₽250 000 000
Дата начала торгов: 23.01.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 22.01.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-34339-E-001P
ISIN код: RU000A1001L5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЮАИЗ 1-001
Номинал: ₽1000
Цена: 101.00% от номинала = ₽1010.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1010.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽17.69
Вы заплатите: ₽1010.00 + ₽0.58 + ₽17.69 = ₽1028.27 за 1 шт.
К дате погашения 22.01.2024 (через 943 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽281.05, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1281.05
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1281.05 - ₽1028.27 = ₽252.78 или 9.52% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.04.2019 10.25% ₽25.55 2.555% 1000
2 24.07.2019 10.25% ₽25.55 2.555% 1000
3 23.10.2019 10.25% ₽25.55 2.555% 1000
4 22.01.2020 10.25% ₽25.55 2.555% 1000
5 22.04.2020 10.25% ₽25.55 2.555% 1000
6 22.07.2020 10.25% ₽25.55 2.555% 1000
7 21.10.2020 10.25% ₽25.55 2.555% 1000
8 20.01.2021 10.25% ₽25.55 2.555% 1000
9 21.04.2021 10.25% ₽25.55 2.555% 1000
10 21.07.2021 10.25% ₽25.55 2.555% 1000
11 20.10.2021 10.25% ₽25.55 2.555% 1000
12 19.01.2022 10.25% ₽25.55 2.555% 1000
13 20.04.2022 1000
14 20.07.2022 1000
15 19.10.2022 1000
16 18.01.2023 1000
17 19.04.2023 1000
18 19.07.2023 1000
19 18.10.2023 1000
20 22.01.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД