Облигация iРОСНАН1П1

Описание облигации

iРОСНАН1П1 Эмитент: АО РОСНАНО
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 29.12.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-55477-E-001P
ISIN код: RU000A1000H5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: iРОСНАН1П1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽15.15
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽15.15 = ₽1015.72 за 1 шт.
К дате погашения 23.12.2023 (через 924 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽191.95, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1191.95
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1191.95 - ₽1015.72 = ₽176.23 или 6.85% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.03.2019 10.25% ₽25.55 2.555% 1000
2 29.06.2019 10.25% ₽25.55 2.555% 1000
3 28.09.2019 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
4 28.12.2019 9.50% ₽23.68 2.368% 1000
5 28.03.2020 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
6 27.06.2020 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
7 26.09.2020 7.00% ₽17.45 1.745% 1000
8 26.12.2020 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
9 27.03.2021 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
10 26.06.2021 7.00% ₽17.45 1.745% 1000
11 25.09.2021 1000
12 25.12.2021 1000
13 26.03.2022 1000
14 25.06.2022 1000
15 24.09.2022 1000
16 24.12.2022 1000
17 25.03.2023 1000
18 24.06.2023 1000
19 23.09.2023 1000
20 23.12.2023 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД