Облигация Самолет1P4

Описание облигации

Самолет1P4 Эмитент: АО ГК «Самолет»
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 Размещенный объем: ₽500 000 000
Дата начала торгов: 27.12.2018 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 14.12.2028 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-16493-A-001P
ISIN код: RU000A0ZZZZ2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Самолет1P4
Номинал: ₽1000
Цена: 98.13% от номинала = ₽981.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽981.30 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽1.32
Вы заплатите: ₽981.30 + ₽0.56 + ₽1.32 = ₽983.18 за 1 шт.
К дате погашения 14.12.2028 (через 2635 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽867.68, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1867.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1867.68 - ₽983.18 = ₽884.50 или 12.46% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.03.2019 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
2 27.06.2019 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
3 26.09.2019 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
4 26.12.2019 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
5 26.03.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
6 25.06.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
7 24.09.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
8 24.12.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
9 25.03.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
10 24.06.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
11 23.09.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
12 23.12.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
13 24.03.2022 1000
14 23.06.2022 1000
15 22.09.2022 1000
16 22.12.2022 1000
17 23.03.2023 1000
18 22.06.2023 1000
19 21.09.2023 1000
20 21.12.2023 1000
21 21.03.2024 1000
22 20.06.2024 1000
23 19.09.2024 1000
24 19.12.2024 1000
25 20.03.2025 1000
26 19.06.2025 1000
27 18.09.2025 1000
28 18.12.2025 1000
29 19.03.2026 1000
30 18.06.2026 1000
31 17.09.2026 1000
32 17.12.2026 1000
33 18.03.2027 1000
34 17.06.2027 1000
35 16.09.2027 1000
36 16.12.2027 1000
37 16.03.2028 1000
38 15.06.2028 1000
39 14.09.2028 1000
40 14.12.2028 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД