Облигация iСЛТ001P02

Описание облигации

iСЛТ001P02 Эмитент: АО СофтЛайн Трейд
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 26.12.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 22.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-45848-H-001P
ISIN код: RU000A0ZZZU3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: iСЛТ001P02
Номинал: ₽1000
Цена: 101.79% от номинала = ₽1017.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1017.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽54.55
Вы заплатите: ₽1017.90 + ₽0.58 + ₽54.55 = ₽1073.03 за 1 шт.
К дате погашения 22.12.2021 (через 183 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽109.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1109.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1109.70 - ₽1073.03 = ₽36.67 или 6.82% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.06.2019 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
2 25.12.2019 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
3 24.06.2020 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
4 23.12.2020 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
5 23.06.2021 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
6 22.12.2021 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД