Облигация ВЭБ 1P-12

Описание облигации

ВЭБ 1P-12 Эмитент: ГК Внешэкономбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 25.12.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-134-00004-T-001P
ISIN код: RU000A0ZZZP3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВЭБ 1P-12
Номинал: ₽1000
Цена: 101.51% от номинала = ₽1015.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1015.10 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽0.75
Вы заплатите: ₽1015.10 + ₽0.58 + ₽0.75 = ₽1016.43 за 1 шт.
К дате погашения 21.12.2021 (через 179 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽45.58, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1045.58
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1045.58 - ₽1016.43 = ₽29.15 или 5.85% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.03.2019 9.14% ₽22.79 2.279% 1000
2 25.06.2019 9.14% ₽22.79 2.279% 1000
3 24.09.2019 9.14% ₽22.79 2.279% 1000
4 24.12.2019 9.14% ₽22.79 2.279% 1000
5 24.03.2020 9.14% ₽22.79 2.279% 1000
6 23.06.2020 9.14% ₽22.79 2.279% 1000
7 22.09.2020 9.14% ₽22.79 2.279% 1000
8 22.12.2020 9.14% ₽22.79 2.279% 1000
9 23.03.2021 9.14% ₽22.79 2.279% 1000
10 22.06.2021 9.14% ₽22.79 2.279% 1000
11 21.09.2021 9.14% ₽22.79 2.279% 1000
12 21.12.2021 9.14% ₽22.79 2.279% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД