Облигация СовкЛиз1P1

Описание облигации

СовкЛиз1P1 Эмитент: ООО СОЛЛЕРС-ФИНАНС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 25.12.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽550.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00303-R-001P
ISIN код: RU000A0ZZZN8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СовкЛиз1P1
Номинал: ₽550
Цена: 100.97% от номинала = ₽555.34
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽555.34 * 0,057% = ₽0.32
Накопленный купонный доход: ₽14.04
Вы заплатите: ₽555.34 + ₽0.32 + ₽14.04 = ₽569.69 за 1 шт.
К дате погашения 21.12.2021 (через 185 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽30.96, а также тело облигации (₽550), итого: ₽580.96
Ваша прибыль* за все время составит: ₽580.96 - ₽569.69 = ₽11.27 или 3.90% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.03.2019 10.35% ₽25.80 4.691% 550
2 25.06.2019 10.35% ₽25.80 4.691% 550
3 24.09.2019 10.35% ₽25.80 4.691% 550
4 24.12.2019 10.35% ₽25.80 4.691% 550
5 24.03.2020 10.35% ₽25.80 4.691% 550
6 23.06.2020 10.35% ₽25.80 4.691% 550
7 22.09.2020 10.35% ₽25.80 4.691% 550
8 22.12.2020 10.35% ₽21.93 3.987% 550
9 23.03.2021 10.35% ₽18.06 3.284% 550
10 22.06.2021 10.35% ₽14.19 2.580% 550
11 21.09.2021 10.35% ₽10.32 1.876% 550
12 21.12.2021 10.35% ₽6.45 1.173% 550
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД