Облигация СовкЛиз1P1

Описание облигации

СовкЛиз1P1 Эмитент: ООО СОЛЛЕРС-ФИНАНС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 25.12.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽250.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00303-R-001P
ISIN код: RU000A0ZZZN8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СовкЛиз1P1
Номинал: ₽250
Цена: 100.70% от номинала = ₽251.75
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽251.75 * 0,057% = ₽0.14
Накопленный купонный доход: ₽0.07
Вы заплатите: ₽251.75 + ₽0.14 + ₽0.07 = ₽251.96 за 1 шт.
К дате погашения 21.12.2021 (через 91 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽6.45, а также тело облигации (₽250), итого: ₽256.45
Ваша прибыль* за все время составит: ₽256.45 - ₽251.96 = ₽4.49 или 7.14% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.03.2019 10.35% ₽25.80 10.320% 250
2 25.06.2019 10.35% ₽25.80 10.320% 250
3 24.09.2019 10.35% ₽25.80 10.320% 250
4 24.12.2019 10.35% ₽25.80 10.320% 250
5 24.03.2020 10.35% ₽25.80 10.320% 250
6 23.06.2020 10.35% ₽25.80 10.320% 250
7 22.09.2020 10.35% ₽25.80 10.320% 250
8 22.12.2020 10.35% ₽21.93 8.772% 250
9 23.03.2021 10.35% ₽18.06 7.224% 250
10 22.06.2021 10.35% ₽14.19 5.676% 250
11 21.09.2021 10.35% ₽10.32 4.128% 250
12 21.12.2021 10.35% ₽6.45 2.580% 250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД