Облигация АЛЬФА-Б2Р3

Описание облигации

АЛЬФА-Б2Р3 Эмитент: АО АЛЬФА-БАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 21.12.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 24.06.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020301326B002P
ISIN код: RU000A0ZZZ66Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: АЛЬФА-Б2Р3
Номинал: ₽1000
Цена: 101.86% от номинала = ₽1018.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1018.60 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽8.32
Вы заплатите: ₽1018.60 + ₽0.58 + ₽8.32 = ₽1027.50 за 1 шт.
К дате погашения 24.06.2022 (через 334 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽92.26, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1092.26
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1092.26 - ₽1027.50 = ₽64.76 или 6.89% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.06.2019 9.20% ₽46.13 4.613% 1000
2 22.12.2019 9.20% ₽46.13 4.613% 1000
3 22.06.2020 9.20% ₽46.13 4.613% 1000
4 22.12.2020 9.20% ₽46.13 4.613% 1000
5 23.06.2021 9.20% ₽46.13 4.613% 1000
6 23.12.2021 9.20% ₽46.13 4.613% 1000
7 24.06.2022 9.20% ₽46.13 4.613% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД