Облигация РосДорБ 02

Описание облигации

РосДорБ 02 Эмитент: ПАО РосДорБанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000
Дата начала торгов: 20.12.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 12.12.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 40201573B
ISIN код: RU000A0ZZZ25Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РосДорБ 02
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽18.22
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽18.22 = ₽1018.79 за 1 шт.
К дате погашения 12.12.2024 (через 1181 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽244.30, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1244.30
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1244.30 - ₽1018.79 = ₽225.51 или 6.84% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.06.2019 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
2 19.12.2019 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
3 18.06.2020 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
4 17.12.2020 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
5 17.06.2021 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
6 16.12.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
7 16.06.2022 1000
8 15.12.2022 1000
9 15.06.2023 1000
10 14.12.2023 1000
11 13.06.2024 1000
12 12.12.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД