Облигация ОАЭ БО-П2

Описание облигации

ОАЭ БО-П2 Эмитент: ООО ОбъединениеАгроЭлита
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽200 000 000 Размещенный объем: ₽200 000 000
Дата начала торгов: 18.12.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 25.02.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00320-R-001P
ISIN код: RU000A0ZZYP6Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОАЭ БО-П2
Номинал: ₽1000
Цена: 102.67% от номинала = ₽1026.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1026.70 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽7.91
Вы заплатите: ₽1026.70 + ₽0.59 + ₽7.91 = ₽1035.20 за 1 шт.
К дате погашения 25.02.2023 (через 580 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽133.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1133.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1133.80 - ₽1035.20 = ₽98.60 или 5.99% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.01.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
2 16.02.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
3 18.03.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
4 17.04.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
5 17.05.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
6 16.06.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
7 16.07.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
8 15.08.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
9 14.09.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
10 14.10.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
11 13.11.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
12 13.12.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
13 12.01.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
14 11.02.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
15 12.03.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
16 11.04.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
17 11.05.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
18 10.06.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
19 10.07.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
20 09.08.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
21 08.09.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
22 08.10.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
23 07.11.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
24 07.12.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
25 06.01.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
26 05.02.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
27 07.03.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
28 06.04.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
29 06.05.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
30 05.06.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
31 05.07.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
32 04.08.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
33 03.09.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
34 03.10.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
35 02.11.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
36 02.12.2021 13.75% ₽10.62 1.062% 1000
37 01.01.2022 13.75% ₽9.95 0.995% 1000
38 31.01.2022 13.75% ₽9.27 0.927% 1000
39 02.03.2022 13.75% ₽8.59 0.859% 1000
40 01.04.2022 13.75% ₽7.91 0.791% 1000
41 01.05.2022 13.75% ₽7.23 0.723% 1000
42 31.05.2022 13.75% ₽6.55 0.655% 1000
43 30.06.2022 13.75% ₽5.88 0.588% 1000
44 30.07.2022 13.75% ₽5.20 0.520% 1000
45 29.08.2022 13.75% ₽4.52 0.452% 1000
46 28.09.2022 13.75% ₽3.84 0.384% 1000
47 28.10.2022 13.75% ₽3.16 0.316% 1000
48 27.11.2022 13.75% ₽2.49 0.249% 1000
49 27.12.2022 13.75% ₽1.81 0.181% 1000
50 26.01.2023 13.75% ₽1.13 0.113% 1000
51 25.02.2023 13.75% ₽0.45 0.045% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД