Облигация РСХБ 11В1

Описание облигации

РСХБ 11В1 Эмитент: АО Россельхозбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: $50 000 000 Размещенный объем: $50 000 000
Дата начала торгов: 17.12.2018 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер: 44903349B
ISIN код: RU000A0ZZY59Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РСХБ 11В1
Номинал: $1000
Цена: 122.00% от номинала = $1220.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1220.00 * 0,057% = $0.70
Накопленный купонный доход: $26.38
Вы заплатите: $1220.00 + $0.70 + $26.38 = $1247.08 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов $673.20, а также тело облигации ($1000), итого: $1673.20
Ваша прибыль* за все время составит: $1673.20 - $1247.08 = $426.12 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.06.2019 9.00% $44.88 4.488% 1000
2 16.12.2019 9.00% $44.88 4.488% 1000
3 15.06.2020 9.00% $44.55 4.455% 1000
4 14.12.2020 9.00% $45.24 4.524% 1000
5 14.06.2021 9.00% $45.20 4.520% 1000
6 13.12.2021 9.00% $44.88 4.488% 1000
7 13.06.2022 9.00% $44.88 4.488% 1000
8 12.12.2022 9.00% $44.88 4.488% 1000
9 12.06.2023 9.00% $44.88 4.488% 1000
10 11.12.2023 9.00% $44.88 4.488% 1000
11 10.06.2024 9.00% $44.88 4.488% 1000
12 09.12.2024 9.00% $44.88 4.488% 1000
13 09.06.2025 9.00% $44.88 4.488% 1000
14 08.12.2025 9.00% $44.88 4.488% 1000
15 08.06.2026 9.00% $44.88 4.488% 1000
16 07.12.2026 9.00% $44.88 4.488% 1000
17 07.06.2027 9.00% $44.88 4.488% 1000
18 06.12.2027 9.00% $44.88 4.488% 1000
19 05.06.2028 9.00% $44.88 4.488% 1000
20 04.12.2028 9.00% $44.88 4.488% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД