Облигация ВсИнстрБО1

Описание облигации

ВсИнстрБО1 Эмитент: ООО ВсеИнструменты.ру
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽700 000 000 Размещенный объем: ₽700 000 000
Дата начала торгов: 13.12.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 9.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00410-R
ISIN код: RU000A0ZZXT0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВсИнстрБО1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.33% от номинала = ₽1003.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1003.30 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽11.34
Вы заплатите: ₽1003.30 + ₽0.57 + ₽11.34 = ₽1015.21 за 1 шт.
К дате погашения 9.12.2021 (через 137 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽44.88, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1044.88
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1044.88 - ₽1015.21 = ₽29.67 или 7.79% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.03.2019 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
2 13.06.2019 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
3 12.09.2019 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
4 12.12.2019 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
5 12.03.2020 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
6 11.06.2020 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
7 10.09.2020 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
8 10.12.2020 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
9 11.03.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
10 10.06.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
11 09.09.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
12 09.12.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД