Облигация КЕБ БО1Р02

Описание облигации

КЕБ БО1Р02 Эмитент: АО Кредит Европа Банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 12.12.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 9.12.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020203311B001P
ISIN код: RU000A0ZZXP8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: КЕБ БО1Р02
Номинал: ₽1000
Цена: 100.29% от номинала = ₽1002.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1002.90 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1003.47 за 1 шт.
К дате погашения 9.12.2020 (через -187 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1003.47 = ₽-3.47 или 0.68% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.06.2019 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
2 11.12.2019 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
3 10.06.2020 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
4 09.12.2020 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД