Облигация РЖД 1Р-11R

Описание облигации

РЖД 1Р-11R Эмитент: ОАО Российские железные дороги
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 12.12.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 10.05.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-11-65045-D-001P
ISIN код: RU000A0ZZXL7Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РЖД 1Р-11R
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽10.07
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽10.07 = ₽1010.64 за 1 шт.
К дате погашения 10.05.2022 (через 322 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽87.26, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1087.26
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1087.26 - ₽1010.64 = ₽76.62 или 8.59% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.05.2019 8.75% ₽36.68 3.668% 1000
2 12.11.2019 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
3 12.05.2020 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
4 10.11.2020 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
5 11.05.2021 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
6 09.11.2021 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
7 10.05.2022 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД