Облигация ОАЭ БО-П1

Описание облигации

ОАЭ БО-П1 Эмитент: ООО ОбъединениеАгроЭлита
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽200 000 000 Размещенный объем: ₽200 000 000
Дата начала торгов: 5.12.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 12.02.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00320-R-001P
ISIN код: RU000A0ZZWJ3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОАЭ БО-П1
Номинал: ₽1000
Цена: 102.65% от номинала = ₽1026.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1026.50 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽0.75
Вы заплатите: ₽1026.50 + ₽0.59 + ₽0.75 = ₽1027.84 за 1 шт.
К дате погашения 12.02.2023 (через 599 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽133.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1133.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1133.80 - ₽1027.84 = ₽105.96 или 6.28% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 04.01.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
2 03.02.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
3 05.03.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
4 04.04.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
5 04.05.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
6 03.06.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
7 03.07.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
8 02.08.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
9 01.09.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
10 01.10.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
11 31.10.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
12 30.11.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
13 30.12.2019 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
14 29.01.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
15 28.02.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
16 29.03.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
17 28.04.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
18 28.05.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
19 27.06.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
20 27.07.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
21 26.08.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
22 25.09.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
23 25.10.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
24 24.11.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
25 24.12.2020 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
26 23.01.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
27 22.02.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
28 24.03.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
29 23.04.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
30 23.05.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
31 22.06.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
32 22.07.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
33 21.08.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
34 20.09.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
35 20.10.2021 13.75% ₽11.30 1.130% 1000
36 19.11.2021 13.75% ₽10.62 1.062% 1000
37 19.12.2021 13.75% ₽9.95 0.995% 1000
38 18.01.2022 13.75% ₽9.27 0.927% 1000
39 17.02.2022 13.75% ₽8.59 0.859% 1000
40 19.03.2022 13.75% ₽7.91 0.791% 1000
41 18.04.2022 13.75% ₽7.23 0.723% 1000
42 18.05.2022 13.75% ₽6.55 0.655% 1000
43 17.06.2022 13.75% ₽5.88 0.588% 1000
44 17.07.2022 13.75% ₽5.20 0.520% 1000
45 16.08.2022 13.75% ₽4.52 0.452% 1000
46 15.09.2022 13.75% ₽3.84 0.384% 1000
47 15.10.2022 13.75% ₽3.16 0.316% 1000
48 14.11.2022 13.75% ₽2.49 0.249% 1000
49 14.12.2022 13.75% ₽1.81 0.181% 1000
50 13.01.2023 13.75% ₽1.13 0.113% 1000
51 12.02.2023 13.75% ₽0.45 0.045% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД