Облигация РоялКапБО2

Описание облигации

РоялКапБО2 Эмитент: ООО Роял Капитал
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽50 000 000 Размещенный объем: ₽50 000 000
Дата начала торгов: 4.12.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 1.12.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00382-R-001P
ISIN код: RU000A0ZZWG9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РоялКапБО2
Номинал: ₽1000
Цена: 100.03% от номинала = ₽1000.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.30 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽32.60
Вы заплатите: ₽1000.30 + ₽0.57 + ₽32.60 = ₽1033.47 за 1 шт.
К дате погашения 1.12.2020 (через 7 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽34.90, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1034.90
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1034.90 - ₽1033.47 = ₽1.43 или 7.21% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.03.2019 17.00% ₽42.38 4.238% 1000
2 04.06.2019 17.00% ₽42.38 4.238% 1000
3 03.09.2019 17.00% ₽42.38 4.238% 1000
4 03.12.2019 17.00% ₽42.38 4.238% 1000
5 03.03.2020 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
6 02.06.2020 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
7 01.09.2020 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
8 01.12.2020 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД