Облигация RUS-25 EUR

Описание облигации

RUS-25 EUR Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: €1 000 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 4.12.2018 Тип облигации: Облигации федерального займа
Дата погашения: 4.12.2025 Размер лота: 1
Номинал: €100 000.00
Регистрационный номер: 12978082V
ISIN код: RU000A0ZZVE6Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: RUS-25 EUR
Номинал: €100000
Цена: 109.32% от номинала = €109320.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €109320.00 * 0,057% = €62.31
Накопленный купонный доход: €2347.26
Вы заплатите: €109320.00 + €62.31 + €2347.26 = €111729.57 за 1 шт.
К дате погашения 4.12.2025 (через 1530 дней) вы получите купонами с учетом налогов €14 375.00, а также тело облигации (€100000), итого: €114375.00
Ваша прибыль* за все время составит: €114375.00 - €111729.57 = €2645.43 или 0.56% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 04.12.2019 2.88% €2875.00 2.875% 100000
2 04.12.2020 2.88% €2875.00 2.875% 100000
3 04.12.2021 2.88% €2875.00 2.875% 100000
4 04.12.2022 2.88% €2875.00 2.875% 100000
5 04.12.2023 2.88% €2875.00 2.875% 100000
6 04.12.2024 2.88% €2875.00 2.875% 100000
7 04.12.2025 2.88% €2875.00 2.875% 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД