Облигация Роделен1Р1

Описание облигации

Роделен1Р1 Эмитент: ЗАО Лизинговая компания Роделен
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽200 000 000 Размещенный объем: ₽200 000 000
Дата начала торгов: 26.11.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 10.11.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽138.20
Регистрационный номер: 4B02-01-19014-J-001P
ISIN код: RU000A0ZZV52Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Роделен1Р1
Номинал: ₽138.2
Цена: 100.50% от номинала = ₽138.89
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽138.89 * 0,057% = ₽0.08
Накопленный купонный доход: ₽0.52
Вы заплатите: ₽138.89 + ₽0.08 + ₽0.52 = ₽139.49 за 1 шт.
К дате погашения 10.11.2021 (через 140 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽4.24, а также тело облигации (₽138.2), итого: ₽142.44
Ваша прибыль* за все время составит: ₽142.44 - ₽139.49 = ₽2.95 или 5.51% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.12.2018 12.50% ₽10.27 7.431% 138.2
2 25.01.2019 12.50% ₽9.99 7.229% 138.2
3 24.02.2019 12.50% ₽9.70 7.019% 138.2
4 26.03.2019 12.50% ₽9.42 6.816% 138.2
5 25.04.2019 12.50% ₽9.13 6.606% 138.2
6 25.05.2019 12.50% ₽8.85 6.404% 138.2
7 24.06.2019 12.50% ₽8.56 6.194% 138.2
8 24.07.2019 12.50% ₽8.27 5.984% 138.2
9 23.08.2019 12.50% ₽7.99 5.781% 138.2
10 22.09.2019 12.50% ₽7.70 5.572% 138.2
11 22.10.2019 12.50% ₽7.42 5.369% 138.2
12 21.11.2019 12.50% ₽7.13 5.159% 138.2
13 21.12.2019 12.50% ₽6.85 4.957% 138.2
14 20.01.2020 12.50% ₽6.56 4.747% 138.2
15 19.02.2020 12.50% ₽6.28 4.544% 138.2
16 20.03.2020 12.50% ₽5.99 4.334% 138.2
17 19.04.2020 12.50% ₽5.70 4.124% 138.2
18 19.05.2020 12.50% ₽5.42 3.922% 138.2
19 18.06.2020 12.50% ₽5.13 3.712% 138.2
20 18.07.2020 12.50% ₽4.85 3.509% 138.2
21 17.08.2020 12.50% ₽4.56 3.300% 138.2
22 16.09.2020 12.50% ₽4.28 3.097% 138.2
23 16.10.2020 12.50% ₽3.99 2.887% 138.2
24 15.11.2020 12.50% ₽3.70 2.677% 138.2
25 15.12.2020 12.50% ₽3.42 2.475% 138.2
26 14.01.2021 12.50% ₽3.13 2.265% 138.2
27 13.02.2021 12.50% ₽2.85 2.062% 138.2
28 15.03.2021 12.50% ₽2.56 1.852% 138.2
29 14.04.2021 12.50% ₽2.28 1.650% 138.2
30 14.05.2021 12.50% ₽1.99 1.440% 138.2
31 13.06.2021 12.50% ₽1.71 1.237% 138.2
32 13.07.2021 12.50% ₽1.42 1.027% 138.2
33 12.08.2021 12.50% ₽1.13 0.818% 138.2
34 11.09.2021 12.50% ₽0.85 0.615% 138.2
35 11.10.2021 12.50% ₽0.56 0.405% 138.2
36 10.11.2021 12.50% ₽0.28 0.203% 138.2
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД