Облигация Роделен1Р1

Описание облигации

Роделен1Р1 Эмитент: ЗАО Лизинговая компания Роделен
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽200 000 000 Размещенный объем: ₽200 000 000
Дата начала торгов: 26.11.2018 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 10.11.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽54.80
Регистрационный номер: 4B02-01-19014-J-001P
ISIN код: RU000A0ZZV52Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Роделен1Р1
Номинал: ₽54.8
Цена: 101.48% от номинала = ₽55.61
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽55.61 * 0,057% = ₽0.03
Накопленный купонный доход: ₽0.30
Вы заплатите: ₽55.61 + ₽0.03 + ₽0.30 = ₽55.94 за 1 шт.
К дате погашения 10.11.2021 (через 46 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.84, а также тело облигации (₽54.8), итого: ₽55.64
Ваша прибыль* за все время составит: ₽55.64 - ₽55.94 = ₽-0.30 или -4.29% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.12.2018 12.50% ₽10.27 18.741% 54.8
2 25.01.2019 12.50% ₽9.99 18.230% 54.8
3 24.02.2019 12.50% ₽9.70 17.701% 54.8
4 26.03.2019 12.50% ₽9.42 17.190% 54.8
5 25.04.2019 12.50% ₽9.13 16.661% 54.8
6 25.05.2019 12.50% ₽8.85 16.150% 54.8
7 24.06.2019 12.50% ₽8.56 15.620% 54.8
8 24.07.2019 12.50% ₽8.27 15.091% 54.8
9 23.08.2019 12.50% ₽7.99 14.580% 54.8
10 22.09.2019 12.50% ₽7.70 14.051% 54.8
11 22.10.2019 12.50% ₽7.42 13.540% 54.8
12 21.11.2019 12.50% ₽7.13 13.011% 54.8
13 21.12.2019 12.50% ₽6.85 12.500% 54.8
14 20.01.2020 12.50% ₽6.56 11.971% 54.8
15 19.02.2020 12.50% ₽6.28 11.460% 54.8
16 20.03.2020 12.50% ₽5.99 10.931% 54.8
17 19.04.2020 12.50% ₽5.70 10.401% 54.8
18 19.05.2020 12.50% ₽5.42 9.891% 54.8
19 18.06.2020 12.50% ₽5.13 9.361% 54.8
20 18.07.2020 12.50% ₽4.85 8.850% 54.8
21 17.08.2020 12.50% ₽4.56 8.321% 54.8
22 16.09.2020 12.50% ₽4.28 7.810% 54.8
23 16.10.2020 12.50% ₽3.99 7.281% 54.8
24 15.11.2020 12.50% ₽3.70 6.752% 54.8
25 15.12.2020 12.50% ₽3.42 6.241% 54.8
26 14.01.2021 12.50% ₽3.13 5.712% 54.8
27 13.02.2021 12.50% ₽2.85 5.201% 54.8
28 15.03.2021 12.50% ₽2.56 4.672% 54.8
29 14.04.2021 12.50% ₽2.28 4.161% 54.8
30 14.05.2021 12.50% ₽1.99 3.631% 54.8
31 13.06.2021 12.50% ₽1.71 3.120% 54.8
32 13.07.2021 12.50% ₽1.42 2.591% 54.8
33 12.08.2021 12.50% ₽1.13 2.062% 54.8
34 11.09.2021 12.50% ₽0.85 1.551% 54.8
35 11.10.2021 12.50% ₽0.56 1.022% 54.8
36 10.11.2021 12.50% ₽0.28 0.511% 54.8
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД