Облигация ХКФинБ1P2

Описание облигации

ХКФинБ1P2 Эмитент: ООО ХК Финанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 23.11.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 19.11.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-36426-R-001P
ISIN код: RU000A0ZZUZ3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ХКФинБ1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 101.69% от номинала = ₽1016.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1016.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽7.67
Вы заплатите: ₽1016.90 + ₽0.58 + ₽7.67 = ₽1025.15 за 1 шт.
К дате погашения 19.11.2021 (через 154 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽49.86, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1049.86
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1049.86 - ₽1025.15 = ₽24.71 или 5.71% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.02.2019 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
2 24.05.2019 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
3 23.08.2019 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
4 22.11.2019 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
5 21.02.2020 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
6 22.05.2020 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
7 21.08.2020 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
8 20.11.2020 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
9 19.02.2021 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
10 21.05.2021 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
11 20.08.2021 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
12 19.11.2021 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД