Облигация МСБЛиз2P01

Описание облигации

МСБЛиз2P01 Эмитент: ООО МСБ-Лизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽150 000 000 Размещенный объем: ₽150 000 000
Дата начала торгов: 21.11.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 9.05.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽38.50
Регистрационный номер: 4B02-01-24004-R-001P
ISIN код: RU000A0ZZUR0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МСБЛиз2P01
Номинал: ₽38.5
Цена: 100.13% от номинала = ₽38.55
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽38.55 * 0,057% = ₽0.02
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽38.55 + ₽0.02 + ₽0.00 = ₽38.57 за 1 шт.
К дате погашения 9.05.2021 (через -3 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽38.5), итого: ₽38.50
Ваша прибыль* за все время составит: ₽38.50 - ₽38.57 = ₽-0.07 или 22.72% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.12.2018 13.75% ₽11.30 29.351% 38.5
2 20.01.2019 13.75% ₽11.30 29.351% 38.5
3 19.02.2019 13.75% ₽11.30 29.351% 38.5
4 21.03.2019 13.75% ₽11.30 29.351% 38.5
5 20.04.2019 13.75% ₽11.30 29.351% 38.5
6 20.05.2019 13.75% ₽10.87 28.234% 38.5
7 19.06.2019 13.75% ₽10.43 27.091% 38.5
8 19.07.2019 13.75% ₽10.00 25.974% 38.5
9 18.08.2019 13.75% ₽9.56 24.831% 38.5
10 17.09.2019 13.75% ₽9.13 23.714% 38.5
11 17.10.2019 13.75% ₽8.69 22.571% 38.5
12 16.11.2019 13.75% ₽8.26 21.455% 38.5
13 16.12.2019 13.75% ₽7.82 20.312% 38.5
14 15.01.2020 13.75% ₽7.39 19.195% 38.5
15 14.02.2020 13.75% ₽6.95 18.052% 38.5
16 15.03.2020 13.75% ₽6.52 16.935% 38.5
17 14.04.2020 13.75% ₽6.09 15.818% 38.5
18 14.05.2020 13.75% ₽5.65 14.675% 38.5
19 13.06.2020 13.75% ₽5.22 13.558% 38.5
20 13.07.2020 13.75% ₽4.78 12.416% 38.5
21 12.08.2020 13.75% ₽4.35 11.299% 38.5
22 11.09.2020 13.75% ₽3.91 10.156% 38.5
23 11.10.2020 13.75% ₽3.48 9.039% 38.5
24 10.11.2020 13.75% ₽3.04 7.896% 38.5
25 10.12.2020 13.75% ₽2.61 6.779% 38.5
26 09.01.2021 13.75% ₽2.17 5.636% 38.5
27 08.02.2021 13.75% ₽1.74 4.519% 38.5
28 10.03.2021 13.75% ₽1.30 3.377% 38.5
29 09.04.2021 13.75% ₽0.87 2.260% 38.5
30 09.05.2021 13.75% ₽0.44 1.143% 38.5
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД