Облигация ТрансмхПБ2

Описание облигации

ТрансмхПБ2 Эмитент: АО Трансмашхолдинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 2.11.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 29.10.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-35992-H-001P
ISIN код: RU000A0ZZRZ9Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТрансмхПБ2
Номинал: ₽1000
Цена: 101.09% от номинала = ₽1010.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1010.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽12.28
Вы заплатите: ₽1010.90 + ₽0.58 + ₽12.28 = ₽1023.76 за 1 шт.
К дате погашения 29.10.2021 (через 133 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽45.62, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1045.62
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1045.62 - ₽1023.76 = ₽21.86 или 5.86% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.05.2019 9.15% ₽45.62 4.562% 1000
2 01.11.2019 9.15% ₽45.62 4.562% 1000
3 01.05.2020 9.15% ₽45.62 4.562% 1000
4 30.10.2020 9.15% ₽45.62 4.562% 1000
5 30.04.2021 9.15% ₽45.62 4.562% 1000
6 29.10.2021 9.15% ₽45.62 4.562% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД