Облигация ФПК 1P-04

Описание облигации

ФПК 1P-04 Эмитент: АО Федеральная пассажирская компания
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 31.10.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 18.10.2028 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-55465-E-001P
ISIN код: RU000A0ZZRK1Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ФПК 1P-04
Номинал: ₽1000
Цена: 103.60% от номинала = ₽1036.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1036.00 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽13.17
Вы заплатите: ₽1036.00 + ₽0.59 + ₽13.17 = ₽1049.76 за 1 шт.
К дате погашения 18.10.2028 (через 2678 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽665.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1665.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1665.70 - ₽1049.76 = ₽615.94 или 8.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.05.2019 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
2 30.10.2019 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
3 29.04.2020 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
4 28.10.2020 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
5 28.04.2021 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
6 27.10.2021 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
7 27.04.2022 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
8 26.10.2022 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
9 26.04.2023 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
10 25.10.2023 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
11 24.04.2024 1000
12 23.10.2024 1000
13 23.04.2025 1000
14 22.10.2025 1000
15 22.04.2026 1000
16 21.10.2026 1000
17 21.04.2027 1000
18 20.10.2027 1000
19 19.04.2028 1000
20 18.10.2028 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД