Облигация ФСК ЕЭС1Р1

Описание облигации

ФСК ЕЭС1Р1 Эмитент: ПАО ФСК ЕЭС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 25.10.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 19.10.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-65018-D-001P
ISIN код: RU000A0ZZQN7Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ФСК ЕЭС1Р1
Номинал: ₽1000
Цена: 103.03% от номинала = ₽1030.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1030.30 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽15.97
Вы заплатите: ₽1030.30 + ₽0.59 + ₽15.97 = ₽1046.86 за 1 шт.
К дате погашения 19.10.2023 (через 846 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽216.90, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1216.90
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1216.90 - ₽1046.86 = ₽170.04 или 7.01% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.01.2019 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
2 25.04.2019 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
3 25.07.2019 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
4 24.10.2019 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
5 23.01.2020 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
6 23.04.2020 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
7 23.07.2020 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
8 22.10.2020 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
9 21.01.2021 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
10 22.04.2021 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
11 22.07.2021 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
12 21.10.2021 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
13 20.01.2022 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
14 21.04.2022 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
15 21.07.2022 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
16 20.10.2022 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
17 19.01.2023 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
18 20.04.2023 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
19 20.07.2023 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
20 19.10.2023 8.70% ₽21.69 2.169% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД