Облигация Новосиб 19

Описание облигации

Новосиб 19 Эмитент: МинФин Новосибирской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 16.10.2018 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 15.10.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽750.00
Регистрационный номер: RU34019ANO0
ISIN код: RU000A0ZZPB4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Новосиб 19
Номинал: ₽750
Цена: 106.50% от номинала = ₽798.75
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽798.75 * 0,057% = ₽0.46
Накопленный купонный доход: ₽7.57
Вы заплатите: ₽798.75 + ₽0.46 + ₽7.57 = ₽806.78 за 1 шт.
К дате погашения 15.10.2023 (через 1050 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽138.84, а также тело облигации (₽750), итого: ₽888.84
Ваша прибыль* за все время составит: ₽888.84 - ₽806.78 = ₽82.06 или 3.54% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.01.2019 8.57% ₽22.54 3.005% 750
2 21.04.2019 8.57% ₽21.37 2.849% 750
3 21.07.2019 8.57% ₽21.37 2.849% 750
4 20.10.2019 8.57% ₽21.37 2.849% 750
5 19.01.2020 8.57% ₽21.37 2.849% 750
6 19.04.2020 8.57% ₽21.37 2.849% 750
7 19.07.2020 8.57% ₽21.37 2.849% 750
8 18.10.2020 8.57% ₽21.37 2.849% 750
9 17.01.2021 8.57% ₽16.02 2.136% 750
10 18.04.2021 8.57% ₽16.02 2.136% 750
11 18.07.2021 8.57% ₽16.02 2.136% 750
12 17.10.2021 8.57% ₽16.02 2.136% 750
13 16.01.2022 8.57% ₽10.68 1.424% 750
14 17.04.2022 8.57% ₽10.68 1.424% 750
15 17.07.2022 8.57% ₽10.68 1.424% 750
16 16.10.2022 8.57% ₽10.68 1.424% 750
17 15.01.2023 8.57% ₽10.68 1.424% 750
18 16.04.2023 8.57% ₽10.68 1.424% 750
19 16.07.2023 8.57% ₽5.34 0.712% 750
20 15.10.2023 8.57% ₽5.34 0.712% 750
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД