Облигация МетИнвБ Б3

Описание облигации

МетИнвБ Б3 Эмитент: ПАО Металлинвестбанк АКБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 700 000 000 Размещенный объем: ₽2 700 000 000
Дата начала торгов: 10.09.2018 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 4.09.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020302440B
ISIN код: RU000A0ZZL05Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МетИнвБ Б3
Номинал: ₽1000
Цена: 96.96% от номинала = ₽969.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽969.60 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽3.74
Вы заплатите: ₽969.60 + ₽0.55 + ₽3.74 = ₽973.89 за 1 шт.
К дате погашения 4.09.2023 (через 708 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽129.64, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1129.64
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1129.64 - ₽973.89 = ₽155.75 или 8.24% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.03.2019 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
2 09.09.2019 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
3 09.03.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
4 07.09.2020 6.40% ₽31.91 3.191% 1000
5 08.03.2021 5.75% ₽28.67 2.867% 1000
6 06.09.2021 5.75% ₽28.67 2.867% 1000
7 07.03.2022 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
8 05.09.2022 1000
9 06.03.2023 1000
10 04.09.2023 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД