Облигация ЦентрИБ1Р5

Описание облигации

ЦентрИБ1Р5 Эмитент: ПАО Центр-инвест КБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽412 075 000 Размещенный объем: ₽412 075 000
Дата начала торгов: 6.09.2018 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 3.03.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020502225B001P
ISIN код: RU000A0ZZKP5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЦентрИБ1Р5
Номинал: ₽1000
Цена: 99.99% от номинала = ₽999.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽5.14
Вы заплатите: ₽999.90 + ₽0.57 + ₽5.14 = ₽1005.61 за 1 шт.
К дате погашения 3.03.2022 (через 159 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽37.40, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1037.40
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1037.40 - ₽1005.61 = ₽31.79 или 7.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.03.2019 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
2 06.06.2019 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
3 05.09.2019 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
4 05.12.2019 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
5 05.03.2020 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
6 04.06.2020 7.00% ₽17.45 1.745% 1000
7 03.09.2020 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
8 03.12.2020 5.25% ₽13.09 1.309% 1000
9 04.03.2021 5.25% ₽13.09 1.309% 1000
10 03.06.2021 5.25% ₽13.09 1.309% 1000
11 02.09.2021 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
12 02.12.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
13 03.03.2022 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД