Облигация МясничБОП2

Описание облигации

МясничБОП2 Эмитент: ООО Торговый Дом Мясничий
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽100 000 000 Размещенный объем: ₽100 000 000
Дата начала торгов: 20.08.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 4.08.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽400.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00317-R-001P
ISIN код: RU000A0ZZGZ2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МясничБОП2
Номинал: ₽400
Цена: 101.25% от номинала = ₽405.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽405.00 * 0,057% = ₽0.23
Накопленный купонный доход: ₽1.33
Вы заплатите: ₽405.00 + ₽0.23 + ₽1.33 = ₽406.56 за 1 шт.
К дате погашения 4.08.2021 (через 52 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽7.21, а также тело облигации (₽400), итого: ₽407.21
Ваша прибыль* за все время составит: ₽407.21 - ₽406.56 = ₽0.65 или 1.12% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.09.2018 13.50% ₽11.10 2.775% 400
2 19.10.2018 13.50% ₽11.10 2.775% 400
3 18.11.2018 13.50% ₽11.10 2.775% 400
4 18.12.2018 13.50% ₽11.10 2.775% 400
5 17.01.2019 13.50% ₽11.10 2.775% 400
6 16.02.2019 13.50% ₽11.10 2.775% 400
7 18.03.2019 13.50% ₽11.10 2.775% 400
8 17.04.2019 13.50% ₽11.10 2.775% 400
9 17.05.2019 13.50% ₽11.10 2.775% 400
10 16.06.2019 13.50% ₽11.10 2.775% 400
11 16.07.2019 13.50% ₽11.10 2.775% 400
12 15.08.2019 13.50% ₽11.10 2.775% 400
13 14.09.2019 13.50% ₽11.10 2.775% 400
14 14.10.2019 13.50% ₽11.10 2.775% 400
15 13.11.2019 13.50% ₽11.10 2.775% 400
16 13.12.2019 13.50% ₽11.10 2.775% 400
17 12.01.2020 13.50% ₽11.10 2.775% 400
18 11.02.2020 13.50% ₽11.10 2.775% 400
19 12.03.2020 13.50% ₽11.10 2.775% 400
20 11.04.2020 13.50% ₽11.10 2.775% 400
21 11.05.2020 13.50% ₽11.10 2.775% 400
22 10.06.2020 13.50% ₽11.10 2.775% 400
23 10.07.2020 13.50% ₽11.10 2.775% 400
24 09.08.2020 13.50% ₽11.10 2.775% 400
25 08.09.2020 13.50% ₽11.10 2.775% 400
26 08.10.2020 13.50% ₽11.10 2.775% 400
27 07.11.2020 13.50% ₽11.10 2.775% 400
28 07.12.2020 13.50% ₽11.10 2.775% 400
29 06.01.2021 13.50% ₽11.10 2.775% 400
30 05.02.2021 13.50% ₽11.10 2.775% 400
31 07.03.2021 13.50% ₽11.10 2.775% 400
32 06.04.2021 13.50% ₽9.43 2.358% 400
33 06.05.2021 13.50% ₽7.77 1.943% 400
34 05.06.2021 13.50% ₽6.10 1.525% 400
35 05.07.2021 13.50% ₽4.44 1.110% 400
36 04.08.2021 13.50% ₽2.77 0.693% 400
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД