Облигация ФолксвБ1P2

Описание облигации

ФолксвБ1P2 Эмитент: ООО Фольксваген Банк РУС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 15.08.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 17.08.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020203500B001P
ISIN код: RU000A0ZZGE7Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ФолксвБ1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 100.39% от номинала = ₽1003.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1003.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽30.16
Вы заплатите: ₽1003.90 + ₽0.57 + ₽30.16 = ₽1034.63 за 1 шт.
К дате погашения 17.08.2021 (через 56 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽43.12, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1043.12
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1043.12 - ₽1034.63 = ₽8.49 или 5.35% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.02.2019 8.60% ₽43.12 4.312% 1000
2 16.08.2019 8.60% ₽43.12 4.312% 1000
3 15.02.2020 8.60% ₽43.12 4.312% 1000
4 16.08.2020 8.60% ₽43.12 4.312% 1000
5 15.02.2021 8.60% ₽43.12 4.312% 1000
6 17.08.2021 8.60% ₽43.12 4.312% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД