Облигация АЛЬФА-Б1P3

Описание облигации

АЛЬФА-Б1P3 Эмитент: АО АЛЬФА-БАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: $8 000 000 Размещенный объем: $8 000 000
Дата начала торгов: 10.08.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 6.09.2021 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер: 4B020301326B001P
ISIN код: RU000A0ZZG36Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АЛЬФА-Б1P3
Номинал: $1000
Цена: 99.83% от номинала = $998.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $998.30 * 0,057% = $0.57
Накопленный купонный доход: $0.04
Вы заплатите: $998.30 + $0.57 + $0.04 = $998.91 за 1 шт.
К дате погашения 6.09.2021 (через 76 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.06, а также тело облигации ($1000), итого: $1000.06
Ваша прибыль* за все время составит: $1000.06 - $998.91 = $1.15 или 0.55% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.02.2019 0.01% $0.05 0.005% 1000
2 09.08.2019 0.01% $0.05 0.005% 1000
3 07.02.2020 0.01% $0.05 0.005% 1000
4 07.08.2020 0.01% $0.05 0.005% 1000
5 05.02.2021 0.01% $0.05 0.005% 1000
6 06.09.2021 0.01% $0.06 0.006% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД