Облигация ЕАБР 1Р-01

Описание облигации

ЕАБР 1Р-01 Эмитент: Евразийский банк развития
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 24.07.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.07.2028 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A0ZZDB0Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЕАБР 1Р-01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.99% от номинала = ₽1009.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1009.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽23.96
Вы заплатите: ₽1009.90 + ₽0.58 + ₽23.96 = ₽1034.44 за 1 шт.
К дате погашения 11.07.2028 (через 2584 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽445.05, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1445.05
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1445.05 - ₽1034.44 = ₽410.61 или 5.61% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.01.2019 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
2 23.07.2019 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
3 21.01.2020 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
4 21.07.2020 5.95% ₽29.67 2.967% 1000
5 19.01.2021 5.95% ₽29.67 2.967% 1000
6 20.07.2021 5.95% ₽29.67 2.967% 1000
7 18.01.2022 5.95% ₽29.67 2.967% 1000
8 19.07.2022 5.95% ₽29.67 2.967% 1000
9 17.01.2023 5.95% ₽29.67 2.967% 1000
10 18.07.2023 1000
11 16.01.2024 1000
12 16.07.2024 1000
13 14.01.2025 1000
14 15.07.2025 1000
15 13.01.2026 1000
16 14.07.2026 1000
17 12.01.2027 1000
18 13.07.2027 1000
19 11.01.2028 1000
20 11.07.2028 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД