Облигация ПИК БО-П07

Описание облигации

ПИК БО-П07 Эмитент: ПАО ПИК-специализированный застройщик
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 000 000 000 Размещенный объем: ₽4 000 000 000
Дата начала торгов: 29.06.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 25.06.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-07-01556-A-001P
ISIN код: RU000A0ZZBJ7Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ПИК БО-П07
Номинал: ₽1000
Цена: 99.99% от номинала = ₽999.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽43.14
Вы заплатите: ₽999.90 + ₽0.57 + ₽43.14 = ₽1043.61 за 1 шт.
К дате погашения 25.06.2021 (через 2 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽43.38, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1043.38
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1043.38 - ₽1043.61 = ₽-0.23 или -4.02% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.12.2018 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
2 28.06.2019 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
3 27.12.2019 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
4 26.06.2020 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
5 25.12.2020 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
6 25.06.2021 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД