Облигация ГТЛК 1P-11

Описание облигации

ГТЛК 1P-11 Эмитент: ПАО Государственная транспортная лизинговая компания
Статус: в обращении
Номинальный объем: $150 000 000 Размещенный объем: $150 000 000
Дата начала торгов: 22.06.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 3.06.2033 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-11-32432-H-001P
ISIN код: RU000A0ZZAL5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ГТЛК 1P-11
Номинал: $1000
Цена: 105.70% от номинала = $1057.01
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1057.01 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $1.79
Вы заплатите: $1057.01 + $0.60 + $1.79 = $1059.40 за 1 шт.
К дате погашения 3.06.2033 (через 4361 дней) вы получите купонами с учетом налогов $711.84, а также тело облигации ($1000), итого: $1711.84
Ваша прибыль* за все время составит: $1711.84 - $1059.40 = $652.44 или 5.15% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.09.2018 5.95% $14.83 1.483% 1000
2 21.12.2018 5.95% $14.83 1.483% 1000
3 22.03.2019 5.95% $14.83 1.483% 1000
4 21.06.2019 5.95% $14.83 1.483% 1000
5 20.09.2019 5.95% $14.83 1.483% 1000
6 20.12.2019 5.95% $14.83 1.483% 1000
7 20.03.2020 5.95% $14.83 1.483% 1000
8 19.06.2020 5.95% $14.83 1.483% 1000
9 18.09.2020 5.95% $14.83 1.483% 1000
10 18.12.2020 5.95% $14.83 1.483% 1000
11 19.03.2021 5.95% $14.83 1.483% 1000
12 18.06.2021 5.95% $14.83 1.483% 1000
13 17.09.2021 5.95% $14.83 1.483% 1000
14 17.12.2021 5.95% $14.83 1.483% 1000
15 18.03.2022 5.95% $14.83 1.483% 1000
16 17.06.2022 5.95% $14.83 1.483% 1000
17 16.09.2022 5.95% $14.83 1.483% 1000
18 16.12.2022 5.95% $14.83 1.483% 1000
19 17.03.2023 5.95% $14.83 1.483% 1000
20 16.06.2023 5.95% $14.83 1.483% 1000
21 15.09.2023 1000
22 15.12.2023 1000
23 15.03.2024 1000
24 14.06.2024 1000
25 13.09.2024 1000
26 13.12.2024 1000
27 14.03.2025 1000
28 13.06.2025 1000
29 12.09.2025 1000
30 12.12.2025 1000
31 13.03.2026 1000
32 12.06.2026 1000
33 11.09.2026 1000
34 11.12.2026 1000
35 12.03.2027 1000
36 11.06.2027 1000
37 10.09.2027 1000
38 10.12.2027 1000
39 10.03.2028 1000
40 09.06.2028 1000
41 08.09.2028 1000
42 08.12.2028 1000
43 09.03.2029 1000
44 08.06.2029 1000
45 07.09.2029 1000
46 07.12.2029 1000
47 08.03.2030 1000
48 07.06.2030 1000
49 06.09.2030 1000
50 06.12.2030 1000
51 07.03.2031 1000
52 06.06.2031 1000
53 05.09.2031 1000
54 05.12.2031 1000
55 05.03.2032 1000
56 04.06.2032 1000
57 03.09.2032 1000
58 03.12.2032 1000
59 04.03.2033 1000
60 03.06.2033 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД