Облигация СамарОбл14

Описание облигации

СамарОбл14 Эмитент: Министерство управления финансами Самарской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽8 000 000 000 Размещенный объем: ₽8 000 000 000
Дата начала торгов: 14.06.2018 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 4.06.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽800.00
Регистрационный номер: RU35014SAM0
ISIN код: RU000A0ZZ9P8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: СамарОбл14
Номинал: ₽800
Цена: 101.14% от номинала = ₽809.12
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽809.12 * 0,057% = ₽0.46
Накопленный купонный доход: ₽0.82
Вы заплатите: ₽809.12 + ₽0.46 + ₽0.82 = ₽810.40 за 1 шт.
К дате погашения 4.06.2026 (через 1816 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽182.02, а также тело облигации (₽800), итого: ₽982.02
Ваша прибыль* за все время составит: ₽982.02 - ₽810.40 = ₽171.62 или 4.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.09.2018 7.45% ₽18.57 2.321% 800
2 13.12.2018 7.45% ₽18.57 2.321% 800
3 14.03.2019 7.45% ₽18.57 2.321% 800
4 13.06.2019 7.45% ₽18.57 2.321% 800
5 12.09.2019 7.45% ₽18.57 2.321% 800
6 12.12.2019 7.45% ₽18.57 2.321% 800
7 12.03.2020 7.45% ₽18.57 2.321% 800
8 11.06.2020 7.45% ₽18.57 2.321% 800
9 10.09.2020 7.45% ₽18.57 2.321% 800
10 10.12.2020 7.45% ₽14.86 1.858% 800
11 11.03.2021 7.45% ₽14.86 1.858% 800
12 10.06.2021 7.45% ₽14.86 1.858% 800
13 09.09.2021 7.45% ₽14.86 1.858% 800
14 09.12.2021 7.45% ₽14.86 1.858% 800
15 10.03.2022 7.45% ₽14.86 1.858% 800
16 09.06.2022 7.45% ₽14.86 1.858% 800
17 08.09.2022 7.45% ₽11.14 1.393% 800
18 08.12.2022 7.45% ₽11.14 1.393% 800
19 09.03.2023 7.45% ₽11.14 1.393% 800
20 08.06.2023 7.45% ₽11.14 1.393% 800
21 07.09.2023 7.45% ₽11.14 1.393% 800
22 07.12.2023 7.45% ₽11.14 1.393% 800
23 07.03.2024 7.45% ₽8.36 1.045% 800
24 06.06.2024 7.45% ₽8.36 1.045% 800
25 05.09.2024 7.45% ₽8.36 1.045% 800
26 05.12.2024 7.45% ₽6.50 0.813% 800
27 06.03.2025 7.45% ₽6.50 0.813% 800
28 05.06.2025 7.45% ₽6.50 0.813% 800
29 04.09.2025 7.45% ₽2.79 0.349% 800
30 04.12.2025 7.45% ₽2.79 0.349% 800
31 05.03.2026 7.45% ₽2.79 0.349% 800
32 04.06.2026 7.45% ₽2.79 0.349% 800
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД