Облигация ПЮДМ БО-П1

Описание облигации

ПЮДМ БО-П1 Эмитент: ООО Первый ювелирный – драгоценные металлы
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽116 400 000 Размещенный объем: ₽116 400 000
Дата начала торгов: 30.05.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 4.05.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽50 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00361-R-001P
ISIN код: RU000A0ZZ8A2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ПЮДМ БО-П1
Номинал: ₽50000
Цена: 101.88% от номинала = ₽50940.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽50940.00 * 0,057% = ₽29.04
Накопленный купонный доход: ₽160.27
Вы заплатите: ₽50940.00 + ₽29.04 + ₽160.27 = ₽51129.31 за 1 шт.
К дате погашения 4.05.2023 (через 594 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽10 685.00, а также тело облигации (₽50000), итого: ₽60685.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽60685.00 - ₽51129.31 = ₽9555.69 или 11.48% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.06.2018 18.00% ₽739.73 1.479% 50000
2 29.07.2018 18.00% ₽739.73 1.479% 50000
3 28.08.2018 18.00% ₽739.73 1.479% 50000
4 27.09.2018 18.00% ₽739.73 1.479% 50000
5 27.10.2018 18.00% ₽739.73 1.479% 50000
6 26.11.2018 18.00% ₽739.73 1.479% 50000
7 26.12.2018 18.00% ₽739.73 1.479% 50000
8 25.01.2019 18.00% ₽739.73 1.479% 50000
9 24.02.2019 18.00% ₽739.73 1.479% 50000
10 26.03.2019 18.00% ₽739.73 1.479% 50000
11 25.04.2019 18.00% ₽739.73 1.479% 50000
12 25.05.2019 18.00% ₽739.73 1.479% 50000
13 24.06.2019 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
14 24.07.2019 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
15 23.08.2019 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
16 22.09.2019 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
17 22.10.2019 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
18 21.11.2019 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
19 21.12.2019 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
20 20.01.2020 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
21 19.02.2020 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
22 20.03.2020 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
23 19.04.2020 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
24 19.05.2020 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
25 18.06.2020 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
26 18.07.2020 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
27 17.08.2020 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
28 16.09.2020 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
29 16.10.2020 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
30 15.11.2020 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
31 15.12.2020 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
32 14.01.2021 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
33 13.02.2021 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
34 15.03.2021 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
35 14.04.2021 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
36 14.05.2021 15.00% ₽616.44 1.233% 50000
37 13.06.2021 13.00% ₽534.25 1.069% 50000
38 13.07.2021 13.00% ₽534.25 1.069% 50000
39 12.08.2021 13.00% ₽534.25 1.069% 50000
40 11.09.2021 13.00% ₽534.25 1.069% 50000
41 11.10.2021 13.00% ₽534.25 1.069% 50000
42 10.11.2021 13.00% ₽534.25 1.069% 50000
43 10.12.2021 13.00% ₽534.25 1.069% 50000
44 09.01.2022 13.00% ₽534.25 1.069% 50000
45 08.02.2022 13.00% ₽534.25 1.069% 50000
46 10.03.2022 13.00% ₽534.25 1.069% 50000
47 09.04.2022 13.00% ₽534.25 1.069% 50000
48 09.05.2022 13.00% ₽534.25 1.069% 50000
49 08.06.2022 50000
50 08.07.2022 50000
51 07.08.2022 50000
52 06.09.2022 50000
53 06.10.2022 50000
54 05.11.2022 50000
55 05.12.2022 50000
56 04.01.2023 50000
57 03.02.2023 50000
58 05.03.2023 50000
59 04.04.2023 50000
60 04.05.2023 50000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД